周三沪指-0.56%

周三沪指-0.56%,创指-0.74%,科创50-0.60%,上证50-0.51%,沪深300-0.66%,中…

周三沪指-0.56%,创指-0.74%,科创50-0.60%,上证50-0.51%,沪深300-0.66%,中证500-0.66%。两市合计成交8276亿,较上一日-73亿。

消息面:

1..美联储资产负债表项目中购债依旧进行,只是额度逐步减小,流动性仍旧宽裕。不过最近美元指数明显上涨,对全球风险资产产生了影响。

2..9月社融继续超预期,存量增速继续上升至13.50%达到年内新高。M1增速上升0.1%至8.1%,达到年内新高,表明存款活期化,有利于加快企业资产周转率,提升自由现金流,大方向上利多股市。天然橡胶

3..9月份BCI指数55.15,制造业PMI维持高景气,进一步上升并且大于50,消费和投资数据均超预期,意味着经济进一步复苏。而另一方面8月CPI仅为2.4%,较上月回落0.3%;PPI下降2%,较预期下降1.9%更多,说明当前国内处于一个经济复苏,但物价表现出通缩的状态。通缩情况下货币政策不会收紧。

4..节日期间外围股市普涨,节后美股继续上扬,对A股有所提振。

5..国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,长期利好资本市场。

6..部分企业恢复对华为供货,以及NBA复播,表明中美关系有缓和迹象。

7..央行官员表示,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持!表态未来仍将继续“加杠杆”。

资金面:沪深港通-15.55亿。央行逆回购净投放-500亿,9月LPR降息0个基点。隔夜Shibor利率+26.2bp至1.962%。3年期企业债AA-级别利率+2bp至6.18%,信用利差+0bp。

交易逻辑:社会融资需求旺盛,实体流动性改善,企业盈利加速修复,股指大方向向上。股东大幅减持等现象在近期明显改善,对股市的负面影响减弱。但港股市场太弱,AH比价大幅上升,导致外资流出A股市场。后续仍需继续关注港股的走势。

期指交易上,短线IC多单持有;长线IC远月多单持有。

(五矿经易期货研究所:夏佳栋)

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