A股震荡反弹,科创板转为强势

周四A股震荡反弹,小盘股由弱转强,科创板转为强势。沪指+0.74%;创指+0.53%,上证50+0.02%,沪…

周四A股震荡反弹,小盘股由弱转强,科创板转为强势。沪指+0.74%;创指+0.53%,上证50+0.02%,沪深300+0.18%,中证500+0.65%。

两市合计成交3989亿,较上一日-536亿。

消息面:1、中美同意随协议进展分阶段取消加征关税,将大幅提振市场信心。2、央行超预期降低MLF利率5个基点,被认为去年4月以来首次降息,利好风险资产。3、中国10月官方PMI不及预期,但财新PMI超预期,显示出当前中国虽然整体经济下行,但中小企业活力不减,结构上仍有亮点。4、MSCI将于11月26日收盘将继续提高A股权重,预计将带来约500亿人民币增量资金。5、A股三季报整体披露完毕,利润增速与半年报相比小幅下降,现金流则明显恶化,不过恶化主要是建筑地产和采掘石化等现金流高波动板块,剔除掉后与上半年相差不大。6、美联储10月底如期启动年内第三次降息,而10月非农超预期,美国目前是经济强货币松的格局,美股继续大涨创历史新高。7、近期猪肉价格大幅上涨,市场预期接下来的通胀将大幅上升,尽管有“剔除猪肉都是通缩”的说法,央行也通过“降息”表明不会紧缩的态度,但除了猪肉外其他食品开始攀升也是事实。近期国债利率明显上升,压制A股的估值。

资金面:沪深港通+33.11亿,融资额+1.47亿。股东减持增加,限售股解禁减少。流动性方面,央行逆回购净投放0亿,隔夜Shibor利率+12.7BP至1.915%,流动性转为宽松。

技术面:近期指数在20日线附近来回震荡,短期趋势不明,还需要观察。消息面利好,指数或有上冲,但未形成趋势时依旧以观望为主。

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(五矿经易期货研究所:夏佳栋)

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