沪指+0.30%

上周三沪指+0.30%,创指+0.02%,上证50+0.62%,沪深300+0.42%,中证500-0.26%…

上周三沪指+0.30%,创指+0.02%,上证50+0.62%,沪深300+0.42%,中证500-0.26%。两市合计成交7287亿,较上一日-296亿。

消息面:

1..国外近几周单日新增数量持续增长,美国、印度和巴西等发展中国家上升较快,中国近日疫情也略有反复,期待能早日趋势性下降。

2..美联储最近两周缩表,流动性已经足够充裕,但缩表操作导致美股升势趋缓,甚至出现调整。

3.. 6月17日晚间国常会暗示货币会继续宽松,但目前尚未出台新的政策。

4..5月社融超预期,社融存量增速继续上升。M1继续上升,M1-M2剪刀差扩大。中期利多股市。天然橡胶

5..7月1日新三板精选层打新开启,现金申购将冻结大量资金,流动性短期承压。

资金面:沪深港通+18.56亿;融资额+41.39亿。央行逆回购净投放+1000亿,6月LPR降息0个基点。隔夜Shibor利率-44.4bp至1.096%。3年期企业债AA-级别利率-1bp至5.91%,信用利差+4bp。

交易逻辑:美国最近2周缩表,国内更是明显收紧。6月15日本该降息的MLF 未降,导致短端利率明显上行,流动性紧张。接下来新三板打新又对流动性会产生短期扰动。

期指交易上,短线IC多单全部平仓离场;长线IC远月多单减仓。

(五矿经易期货研究所:夏佳栋)

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