周二沪指+0.51%

周二沪指+0.51%,创指+0.88%,科创50+1.23%,上证50+0.71%,沪深300+0.80%,中…

周二沪指+0.51%,创指+0.88%,科创50+1.23%,上证50+0.71%,沪深300+0.80%,中证500+0.58%。两市合计成交7255亿,较上一日-440亿。

消息面:

1..美联储表态更加鸽派,资产负债表项目中购债依旧进行,只是额度逐步减小,美元流动性仍旧宽裕。

2..8月社融远超预期,社融增量同比高达63.06%,存量增速继续上升至13.30%达到年内新高。M1增速上升1.1%至8.0%,达到年内新高,表明存款活期化,有利于加快企业资产周转率,提升自由现金流,大方向上利多股市。 天然橡胶

3..8月份BCI指数54.87,财新制造业PMI维持高景气,进一步上升并且大于50,消费和投资数据均超预期,意味着经济进一步复苏。而另一方面8月CPI仅为2.4%,较上月回落0.3%;PPI下降2%,较预期下降1.9%更多,说明当前国内处于一个经济复苏,但物价表现出通缩的状态。通缩情况下货币政策不会收紧。

4..A股半年报披露结束,大部分企业环比一季度改善明显,对指数影响较为正面。

5..前期美股大幅波动,从期权头寸可以看出是杠杆过大导致的波动加剧,并非基本面和流动性因素导致,料影响较为短期,不会出现持续下跌。

资金面:沪深港通+33.21亿;融资额+19.10亿。央行逆回购净投放-1700亿,8月MLF投放6000亿,LPR降息0个基点。隔夜Shibor利率+12.4bp至1.731%。3年期企业债AA-级别利率+2bp至6.14%,信用利差+7bp。

交易逻辑:社会融资需求旺盛,实体流动性改善,企业盈利加速修复,股指大方向向上。前期的外资大幅流出、股东大幅减持等现象在近期明显改善,对股市的负面影响减弱。因此本周长线和短线信号均指向上涨。

期指交易上,短线IC多单持有;长线IC远月多单持有。

(五矿经易期货研究所:夏佳栋)

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