周一A股大涨,沪指创下两年半最大涨幅

周一A股大涨,沪指创下两年半最大涨幅,券商板块全部涨停,ST板块及壳股几乎全部涨停。沪指+4.09%,创指+5.20%,上证50+3.84%,沪深300+4.32%,中证500+4.97%。

两市合计成交4220亿,较上一日+1350亿。量能大幅释放,市场担忧用力过猛,多头资金损耗过大。

消息面:昨日又出一些重大利好。1. 国常会:设立民营企业债券融资支持工具,缓解企业融资难;2.央行增加再贷款和再贴现额度1500亿元,支持小微、民营企业;3.公司法修改拟完善股份回购规定,增加”维护股价”情形。

以上政策可以解读为监管层对民营小微企业的强力支持,以及对维护A股股价的强烈需求。未来,去杠杆将结构分化,这对于提高整体A股估值有较大正面作用。

资金面:沪市融资余额+7.56亿,为10月9号以来首次增加;沪深港通-4.75亿,或与AH股套利有关(昨日H股涨幅不及A股)。流动性方面,央行逆回购投放1200亿到期0亿,另外,央行增加再贷款和再贴现额度1500亿元,进一步明确宽信用。 隔夜Shibor利率+3BP至2.475%;GC001盘中3%附近尾盘回落。流动性节后边际改善但依旧较紧。

技术面:两根巨阳几乎收复了美股暴跌后的跌幅,沪指重回2638上方。目前尚未补完缺口,指数也未站上20日均线,仍以短线反弹看待。由于上方套牢盘较多,暂时看沪指2700上方存在较大压力。

期指方面,IC1811贴水0.36%,IC1812贴水0.81%,IC1903贴水2.02%,IC1906贴水3.19%。此外,IH1903升水1.25%,IH1906升水1.24%。

天然橡胶网操作上,短线依旧做多,沪指2700点考虑反手做空。长线多单IC1812(指数定投,贴水保护)

(五矿经易期货研究所:夏佳栋)

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