周四沪指+0.47%

周四沪指+0.47%,创指+0.93%,科创50+1.18%,上证50+0.68%,沪深300+0.74%,中…

周四沪指+0.47%,创指+0.93%,科创50+1.18%,上证50+0.68%,沪深300+0.74%,中证500+0.31%。两市合计成交7743亿,较上一日-475亿。

宏观消息面:

1..美国大选靴子落地,不确定性消除,对风险资产带来提振。

2..美联储资产负债表项目中购债依旧进行,流动性仍旧宽裕,2年期美债收益率依旧维持低位。

3..新冠疫苗阻止了90%以上的新冠感染,近期欧美日股市集体暴涨。

4..中国10月社融继续超预期,存量增速继续上升至13.70%达到年内新高。M1增速上升1.0%至9.1%,达到年内新高,表明存款活期化,有利于加快企业资产周转率,提升自由现金流,大方向上利多股市。天然橡胶

5..中国10月份BCI指数55.42,制造业PMI维持高景气,进一步上升并且大于50,消费和投资数据均继续恢复,意味着经济进一步复苏。而另一方面10月CPI仅为1.7%,较上月回落0.7%;PPI下降2.1%,较上月下降0.1%,说明当前国内处于一个经济复苏,但物价表现出通缩的状态。通缩情况下货币政策大概率不会收紧。

6..蚂蚁集团上市暂缓,短期对资金面压力解除。

7..全球规模最大的自贸协定达成 15国正式签署RCEP,是多边主义和自由贸易的胜利,必将为促进地区的发展繁荣增添新动能,为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。

8..央行16日续作8000亿MLF,超出到期额2000亿,呵护流动性。

资金面:沪深港通+4.38亿。央行逆回购净投放-500亿,10月LPR降息0个基点。隔夜Shibor利率+19.8bp至1.918%。3年期企业债AA-级别利率+8bp至6.40%,信用利差+6bp。

交易逻辑:社会融资需求旺盛,实体流动性改善,企业盈利加速修复,股指大方向向上。美国大选产生结果,蚂蚁集团暂缓上市,短期不确定性消除,股指有望迎来上涨行情。至于信用债事件影响有限,而周末RCEP的签署对股市长期利好。

期指交易上,短线IC多单持有;长线IC远月多单持有。

(五矿经易期货研究所:夏佳栋)

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